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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 842.00 | 5 001.00 | 7 841.00 | 12 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 5 106.00 | 17 393.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 9 137.00 | 1 361.00 | 7 776.00 | 9 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 256.00 | 5 579.00 | 11 676.00 | 17 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 672.00 | 17 048.00 | 48 623.00 | 65 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 727.00 | | 661 727.00 | 661 727.00 |
BZ Autres créances | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 207 463.00 | | 207 463.00 | 207 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 979.00 | | 891 979.00 | 891 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 652.00 | 17 048.00 | 940 603.00 | 957 652.00 |
CU Autres participations | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 943.00 | | | 181 943.00 |
DL TOTAL (I) | 294 261.00 | | | 294 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 847.00 | | | 528 847.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 341.00 | | | 646 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 603.00 | | | 940 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 146.00 | | | 562 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 890.00 | | 2 365 890.00 | 2 365 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 890.00 | | 2 365 890.00 | 2 365 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 804.00 | |
GE Autres charges | | | 41 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 751.00 | | | 2 379 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 807.00 | | | 2 197 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 943.00 | | | 181 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | 1 300.00 | 22 500.00 | 21 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | 48.00 | 3 936.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 244.00 | 9 804.00 | 17 049.00 | 7 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 433.00 | 2 569.00 | 5 002.00 | 2 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 3 515.00 | 5 107.00 | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | 3 721.00 | 6 941.00 | 3 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 847.00 | 528 847.00 | | 528 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 661 728.00 | 661 728.00 | | 661 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 655.00 | 17 460.00 | 84 195.00 | 101 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 788.00 | 684 516.00 | 1 272.00 | 685 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 341.00 | 562 147.00 | 84 195.00 | 646 341.00 |