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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 1 333.00 | 78 667.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 1 064.00 | 2 419.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 483.00 | 2 398.00 | 81 086.00 | 83 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 498.00 | | 106 498.00 | 106 498.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CF Disponibilités | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 978.00 | | 207 978.00 | 207 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 462.00 | 2 398.00 | 289 064.00 | 291 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
DL TOTAL (I) | 78 448.00 | | | 78 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 616.00 | | | 210 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 064.00 | | | 289 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 616.00 | | | 210 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
FG Production vendue services | 151 582.00 | | 151 582.00 | 151 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 302.00 | | 181 302.00 | 181 302.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 304.00 | | | 181 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 047.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 83 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 398.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
UX Autres créances clients | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 820.00 | 136 820.00 | | 136 820.00 |
VW T.V.A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 616.00 | 210 616.00 | | 210 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YT Sous‐traitance | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 133.00 | | | 62 133.00 |