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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 050.00 | | 1 925 050.00 | 1 925 050.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 244 980.00 | | 244 980.00 | 244 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 980.00 | | 248 980.00 | 248 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 030.00 | | 2 174 030.00 | 2 174 030.00 |
CU Autres participations | 1 925 050.00 | | 1 925 050.00 | 1 925 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
DG Autres réserves | 139 830.00 | | | 139 830.00 |
DH Report à nouveau | | -375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 802.00 | 147 564.00 | | 97 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 991.00 | 2 072 189.00 | | 2 169 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 1 984.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 827.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039.00 | 2 811.00 | | 4 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 030.00 | 2 075 000.00 | | 2 174 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039.00 | 2 811.00 | | 4 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 827.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198.00 | 2 436.00 | | 2 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 802.00 | 147 564.00 | | 97 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 000.00 | | 50.00 | 1 925 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925 000.00 | | 50.00 | 1 925 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |