| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 435.00 | 330.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 766.00 | 435.00 | 60 330.00 | 60 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 460.00 | 435.00 | 84 025.00 | 84 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 906.00 | | | -23 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
DL TOTAL (I) | -9 939.00 | | | -9 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 964.00 | | | 93 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 737.00 | | 71 737.00 | 71 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 737.00 | | 71 737.00 | 71 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 255.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 255.00 | | 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 178.00 | 12 018.00 | 56 375.00 | 75 178.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 964.00 | 30 804.00 | 56 375.00 | 93 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
ST Autres comptes | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
YT Sous‐traitance | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 231.00 | | | 28 231.00 |