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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 506.00 | | 515 506.00 | 515 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
CF Disponibilités | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 972.00 | | 115 972.00 | 115 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 479.00 | | 631 479.00 | 631 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 496 253.00 | | 496 253.00 | 496 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 387.00 | | | -9 387.00 |
DK Provisions réglementées | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 362 530.00 | | | 362 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 731.00 | | | 122 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 023.00 | | | 141 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 948.00 | | | 268 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 479.00 | | | 631 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 218.00 | | | 146 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 387.00 | | | -9 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 210.00 | | | 558 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 703.00 | 515 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 703.00 | 515 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 210.00 | | | 558 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 731.00 | 1.00 | 20 843.00 | 122 731.00 |
VI Groupe et associés | 141 023.00 | 141 023.00 | | 141 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 873.00 | 73 616.00 | 2 258.00 | 75 873.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 948.00 | 146 218.00 | 20 843.00 | 268 948.00 |