| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 387.00 | 471.00 | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 549.00 | 6 556.00 | 15 993.00 | 22 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 406.00 | 6 943.00 | 16 464.00 | 23 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 397.00 | | 271 397.00 | 271 397.00 |
BZ Autres créances | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 798.00 | | 377 798.00 | 377 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 204.00 | 6 943.00 | 394 261.00 | 401 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 032.00 | 32 903.00 | | -104 032.00 |
DL TOTAL (I) | -66 129.00 | 37 903.00 | | -66 129.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | 119.00 | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 984.00 | 100 220.00 | | 15 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 315.00 | 152 255.00 | | 28 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 121.00 | 48 313.00 | | 175 121.00 |
EA Autres dettes | 148 588.00 | 812.00 | | 148 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 390.00 | 303 009.00 | | 370 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 261.00 | 340 912.00 | | 394 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 100.00 | 301 719.00 | | 369 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | 119.00 | | 1 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 140.00 | | 1 404 140.00 | 1 404 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 140.00 | | 1 404 140.00 | 1 404 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 20 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 1 000.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 501.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 901.00 | 499.00 | | -89 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 416.00 | 373 318.00 | | 1 418 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 448.00 | 340 415.00 | | 1 522 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 032.00 | 32 903.00 | | -104 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 756.00 | | 16 489.00 | 7 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 23 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 22 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 899.00 | | 16 489.00 | 6 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340.00 | 6 602.00 | | 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 286.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 6 316.00 | | 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 588.00 | 148 588.00 | | 148 588.00 |
UX Autres créances clients | 271 397.00 | 271 397.00 | | 271 397.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 324.00 | 376 324.00 | | 376 324.00 |
VW T.V.A. | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 100.00 | 369 100.00 | | 369 100.00 |