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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 304.00 | 32 824.00 | 128 480.00 | 161 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 556.00 | 31 715.00 | 240 841.00 | 272 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 980.00 | 64 539.00 | 1 385 442.00 | 1 449 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BT Marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BZ Autres créances | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CF Disponibilités | 102 379.00 | | 102 379.00 | 102 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 011.00 | 64 539.00 | 1 565 473.00 | 1 630 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 749.00 | | | -257 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 494.00 | -257 749.00 | | 35 494.00 |
DL TOTAL (I) | -202 255.00 | -237 749.00 | | -202 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 093.00 | 626 035.00 | | 540 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 649.00 | 1 029 570.00 | | 1 003 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 293.00 | 107 897.00 | | 140 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 792.00 | 70 164.00 | | 67 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 320.00 | | |
EA Autres dettes | 15 900.00 | 774.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 728.00 | 1 859 760.00 | | 1 767 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 473.00 | 1 622 011.00 | | 1 565 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 088.00 | 1 166 511.00 | | 1 209 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 84.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 968.00 | | 30 974.00 | 1 431 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 962.00 | 1 449 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 962.00 | 433 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 968.00 | | 14 854.00 | 431 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 121.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 543.00 | 59 427.00 | 3 431.00 | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | 59 427.00 | 3 431.00 | 8 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 581.00 | 40 248.00 | 113 333.00 | 153 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 293.00 | 140 293.00 | | 140 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
UX Autres créances clients | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 999.00 | 94 692.00 | 387 549.00 | 539 999.00 |
VI Groupe et associés | 850 069.00 | 850 069.00 | | 850 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 939.00 | | | 125 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 800.00 | 56 680.00 | 16 121.00 | 72 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 728.00 | 1 209 088.00 | 500 883.00 | 1 767 728.00 |