| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 97.00 | 5 103.00 | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215.00 | 97.00 | 5 118.00 | 5 215.00 |
BT Marchandises | 1 949 686.00 | | 1 949 686.00 | 1 949 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CF Disponibilités | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 695.00 | | 2 137 695.00 | 2 137 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 910.00 | 97.00 | 2 142 813.00 | 2 142 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 536.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 527.00 | 10 175.00 | | 19 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 792.00 | 131 816.00 | | 107 792.00 |
DL TOTAL (I) | 160 318.00 | 172 527.00 | | 160 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 28.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 674.00 | 952 501.00 | | 1 976 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 423 379.00 | | 5 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 982 495.00 | 1 495 946.00 | | 1 982 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 813.00 | 1 668 472.00 | | 2 142 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 821.00 | 543 445.00 | | 5 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 115 384.00 | | 2 115 384.00 | 2 115 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 384.00 | | 2 115 384.00 | 2 115 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 900.00 | 44 379.00 | | 32 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 000.00 | 1 565 337.00 | | 2 136 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 209.00 | 1 433 522.00 | | 2 028 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 792.00 | 131 816.00 | | 107 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 674.00 | | 1 976 674.00 | 1 976 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 811.00 | 177 811.00 | | 177 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 495.00 | 5 821.00 | 1 976 674.00 | 1 982 495.00 |