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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 4 760.00 | 9 599.00 | 14 360.00 |
AN Terrains | 49 294.00 | 12 572.00 | 36 721.00 | 49 294.00 |
AP Constructions | 441 680.00 | 63 018.00 | 378 661.00 | 441 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 006.00 | 318 999.00 | 1 528 007.00 | 1 847 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 626.00 | 31 445.00 | 71 181.00 | 102 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 313 733.00 | | 1 313 733.00 | 1 313 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 077.00 | 430 796.00 | 3 347 280.00 | 3 778 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 674 314.00 | 27 891.00 | 2 646 423.00 | 2 674 314.00 |
BN En cours de production de biens | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 350 960.00 | 32 089.00 | 4 318 871.00 | 4 350 960.00 |
BT Marchandises | 1 896 042.00 | 65 246.00 | 1 830 796.00 | 1 896 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 604 505.00 | | 4 604 505.00 | 4 604 505.00 |
BZ Autres créances | 495 046.00 | | 495 046.00 | 495 046.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 033 730.00 | 125 227.00 | 13 908 502.00 | 14 033 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 811 807.00 | 556 024.00 | 17 255 783.00 | 17 811 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 403 099.00 | | | -1 403 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 500.00 | -1 615 583.00 | | -142 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 445 600.00 | -1 515 583.00 | | -1 445 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 926 351.00 | 1 169 941.00 | | 926 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 351.00 | 1 169 941.00 | | 926 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 102.00 | 486 293.00 | | 3 695 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 310.00 | 557 643.00 | | 1 017 310.00 |
EA Autres dettes | 13 062 618.00 | 6 086 703.00 | | 13 062 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 775 032.00 | 7 130 640.00 | | 17 775 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 255 783.00 | 6 784 998.00 | | 17 255 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 775 032.00 | 7 130 640.00 | | 17 775 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 362.00 | | 323 362.00 | 323 362.00 |
FD Production vendue biens | 25 992 076.00 | 1 180.00 | 25 993 256.00 | 25 992 076.00 |
FG Production vendue services | 2 472 438.00 | | 2 472 438.00 | 2 472 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 787 877.00 | 1 180.00 | 28 789 057.00 | 28 787 877.00 |
FM Production stockée | | | -167 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 763 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 679 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 355 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 829 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 828.00 | |
GE Autres charges | | | -1 539 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 710 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 297.00 | 791 417.00 | | 74 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 297.00 | 791 417.00 | | 74 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910.00 | 296 405.00 | | 8 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 386.00 | 495 012.00 | | 65 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 896 277.00 | 11 127 589.00 | | 28 896 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 038 777.00 | 12 743 172.00 | | 29 038 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 500.00 | -1 615 583.00 | | -142 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 214.00 | | 2 711 674.00 | 1 261 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 810.00 | | 3 778 077.00 | 194 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 810.00 | | 3 754 342.00 | 194 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 213.00 | | 2 687 939.00 | 1 261 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 966.00 | 264 829.00 | | 165 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 966.00 | 260 069.00 | | 165 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 941.00 | 39 828.00 | 70 933.00 | 1 169 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 105.00 | 96 122.00 | | 29 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 105.00 | 96 122.00 | | 29 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 046.00 | 135 950.00 | 70 933.00 | 1 199 046.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 950.00 | 70 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 102.00 | 3 695 102.00 | | 3 695 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 036.00 | 294 036.00 | | 294 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 996.00 | 515 996.00 | | 515 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 604 505.00 | 4 604 505.00 | | 4 604 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VB T. V. A. | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
VI Groupe et associés | 13 062 618.00 | 13 062 618.00 | | 13 062 618.00 |
VP Divers | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 597.00 | 340 597.00 | | 340 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 434.00 | 5 111 059.00 | 9 375.00 | 5 120 434.00 |
VW T.V.A. | 186 889.00 | 186 889.00 | | 186 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 775 032.00 | 17 775 032.00 | | 17 775 032.00 |