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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 330 533.00 | 4 730 534.00 | 17 599 999.00 | 22 330 533.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 164.00 | 7 238.00 | 15 925.00 | 23 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 353 747.00 | 4 737 772.00 | 17 615 974.00 | 22 353 747.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CF Disponibilités | 270 895.00 | | 270 895.00 | 270 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 111.00 | | 280 111.00 | 280 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 633 858.00 | 4 737 772.00 | 17 896 085.00 | 22 633 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -397 157.00 | | | -397 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 298 314.00 | -397 157.00 | | -5 298 314.00 |
DL TOTAL (I) | -5 695 371.00 | -397 057.00 | | -5 695 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 556 077.00 | 22 790 074.00 | | 23 556 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 279.00 | 21 848.00 | | 32 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100.00 | 6 200.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 591 457.00 | 22 818 123.00 | | 23 591 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 896 085.00 | 22 421 065.00 | | 17 896 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 379.00 | 28 048.00 | | 35 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 730 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 260 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 38 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 298 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 115.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 314.00 | 404 272.00 | | 5 298 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 298 314.00 | -397 157.00 | | -5 298 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447.00 | 5 791.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 5 791.00 | | 1 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 730 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 730 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 730 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 559 177.00 | 3 100.00 | 23 556 077.00 | 23 559 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 591 457.00 | 35 380.00 | 23 556 077.00 | 23 591 457.00 |