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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 218.00 | 1 232.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 104.00 | 7 074.00 | 34 030.00 | 41 104.00 |
040 Immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 254.00 | 7 292.00 | 76 962.00 | 84 254.00 |
060 Stock marchandises | 350 957.00 | 40 007.00 | 310 950.00 | 350 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
072 Créances – Autres | 11 023.00 | 2 950.00 | 8 073.00 | 11 023.00 |
084 Disponibilités | 461 711.00 | | 461 711.00 | 461 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 824 254.00 | 42 957.00 | 781 297.00 | 824 254.00 |
110 Total général Actif | 908 508.00 | 50 249.00 | 858 259.00 | 908 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 944.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 367 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 251.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 376 751.00 | | | 376 751.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 206 874.00 | | | 206 874.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 240.00 | | | 20 240.00 |