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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 469 490.00 | | 469 490.00 | 469 490.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 625.00 | | 515 625.00 | 515 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469 490.00 | | 469 490.00 | 469 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 930.00 | 63 131.00 | | 78 930.00 |
DK Provisions réglementées | 2 813.00 | 1 115.00 | | 2 813.00 |
DL TOTAL (I) | 344 874.00 | 264 247.00 | | 344 874.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 158 390.00 | 186 187.00 | | 158 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 115.00 | 10 974.00 | | 11 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 600.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 751.00 | 197 761.00 | | 170 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 625.00 | 462 007.00 | | 515 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 1 115.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | -1 115.00 | | -1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 70 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070.00 | 6 869.00 | | 6 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 930.00 | 63 131.00 | | 78 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 490.00 | 50 000.00 | | 419 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 490.00 | 50 000.00 | | 419 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 115.00 | 1 698.00 | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | 1 698.00 | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 390.00 | 28 007.00 | 130 383.00 | 158 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 751.00 | 40 367.00 | 130 383.00 | 170 751.00 |