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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 310.00 | 199.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 509.00 | 310.00 | 3 162 199.00 | 3 162 509.00 |
BZ Autres créances | 328 704.00 | | 328 704.00 | 328 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 145.00 | | 431 145.00 | 431 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 654.00 | 310.00 | 3 593 344.00 | 3 593 654.00 |
CU Autres participations | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 804.00 | | | 752 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 804.00 | | | 1 052 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 429.00 | | | 2 091 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 228.00 | | | 321 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 747.00 | | | 125 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 540.00 | | | 2 540 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 344.00 | | | 3 593 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 680.00 | | | 756 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 330 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 274.00 | | | 958 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 471.00 | | | 205 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 804.00 | | | 752 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 162 509.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 162 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 228.00 | 321 228.00 | | 321 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 747.00 | 125 747.00 | | 125 747.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 429.00 | 307 569.00 | 1 431 398.00 | 2 091 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 704.00 | 328 704.00 | | 328 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 704.00 | 328 704.00 | 12 000.00 | 340 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 540.00 | 756 680.00 | 1 431 398.00 | 2 540 540.00 |