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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 704.00 | 20 598.00 | 44 105.00 | 64 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 550.00 | 20 598.00 | 1 302 952.00 | 1 323 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BZ Autres créances | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CF Disponibilités | 8 145 563.00 | | 8 145 563.00 | 8 145 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 180 204.00 | | 8 180 204.00 | 8 180 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 754.00 | 20 598.00 | 9 483 156.00 | 9 503 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 096.00 | | | 213 096.00 |
DL TOTAL (I) | 333 096.00 | | | 333 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 641.00 | | | 1 230 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 148 375.00 | | | 7 148 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 494.00 | | | 306 494.00 |
EA Autres dettes | 361 693.00 | | | 361 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 150 059.00 | | | 9 150 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 483 156.00 | | | 9 483 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 326 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 323 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 64 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 847.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 816.00 | 2 217.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 816.00 | 2 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 006.00 | 127 006.00 | | 127 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 988.00 | 75 988.00 | | 75 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 694.00 | 361 694.00 | | 361 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 642.00 | 132 314.00 | 533 475.00 | 1 230 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 631.00 | | | 109 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 038.00 | 33 192.00 | 17 847.00 | 51 038.00 |
VW T.V.A. | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 685.00 | 903 357.00 | 533 475.00 | 2 001 685.00 |