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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 213.00 | 18 500.00 | 37 713.00 | 56 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 836.00 | 10 433.00 | 17 403.00 | 27 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 604.00 | 28 933.00 | 132 671.00 | 161 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 556.00 | 1 255.00 | 163 301.00 | 164 556.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CF Disponibilités | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 092.00 | 1 255.00 | 235 836.00 | 237 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 696.00 | 30 188.00 | 368 508.00 | 398 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 879.00 | -1 886.00 | | 65 879.00 |
DL TOTAL (I) | 73 993.00 | 8 114.00 | | 73 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 535.00 | 127 139.00 | | 122 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 1 000.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 551.00 | 73 467.00 | | 97 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 985.00 | 29 299.00 | | 66 985.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 332.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 515.00 | 231 237.00 | | 294 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 508.00 | 239 351.00 | | 368 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 860.00 | | 29 661.00 | 135 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 161 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 84 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 305.00 | | 29 661.00 | 58 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 906.00 | 19 819.00 | 792.00 | 9 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 906.00 | 19 819.00 | 792.00 | 9 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UX Autres créances clients | 163 050.00 | 163 050.00 | | 163 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 488.00 | 22 692.00 | 86 548.00 | 122 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 039.00 | 177 039.00 | | 177 039.00 |
VW T.V.A. | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 515.00 | 194 719.00 | 86 548.00 | 294 515.00 |