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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778.00 | 2 268.00 | 2 510.00 | 4 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 348.00 | 1 915.00 | 29 432.00 | 31 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 146.00 | 4 184.00 | 36 963.00 | 41 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 150 310.00 | | 150 310.00 | 150 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 036.00 | | 160 036.00 | 160 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 182.00 | 4 184.00 | 196 998.00 | 201 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 970.00 | 50 975.00 | | 111 970.00 |
DL TOTAL (I) | 163 945.00 | 51 975.00 | | 163 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 1 241.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 7 257.00 | | 6 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 751.00 | 6 574.00 | | 24 751.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 8 159.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 054.00 | 40 480.00 | | 33 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 998.00 | 92 454.00 | | 196 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 054.00 | 25 869.00 | | 33 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
FG Production vendue services | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 026.00 | 155 372.00 | | 214 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 056.00 | 104 398.00 | | 102 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 970.00 | 50 975.00 | | 111 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 155.00 | | 28 991.00 | 12 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | | 28 991.00 | 7 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 2 974.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 2 974.00 | | 1 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 493.00 | 5 856.00 | | 6 493.00 |
ST Autres comptes | 26 012.00 | 21 802.00 | | 26 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 777.00 | 10 005.00 | | 13 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 776.00 | 16 746.00 | | 16 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 538.00 | 7 279.00 | | 7 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 282.00 | 37 664.00 | | 46 282.00 |