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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 475.00 | 15 017.00 | 121 458.00 | 136 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 030.00 | 6 540.00 | 1 490.00 | 8 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 370.00 | 23 833.00 | 274 537.00 | 298 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
BN En cours de production de biens | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CF Disponibilités | 79 825.00 | | 79 825.00 | 79 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 461.00 | | 222 461.00 | 222 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 831.00 | 23 833.00 | 496 998.00 | 520 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
DL TOTAL (I) | 292 335.00 | | | 292 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 105.00 | | | 129 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 663.00 | | | 204 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 998.00 | | | 496 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 775.00 | | 570 775.00 | 570 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 775.00 | | 570 775.00 | 570 775.00 |
FM Production stockée | | | 36 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 955.00 | | | 633 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 407.00 | | | 601 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 141.00 | | 128 907.00 | 189 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 678.00 | 298 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 678.00 | 144 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 275.00 | | 128 907.00 | 35 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 873.00 | 18 802.00 | 3 842.00 | 8 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 735.00 | 17 664.00 | 3 842.00 | 7 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 105.00 | 23 692.00 | 105 414.00 | 129 105.00 |
VI Groupe et associés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 215.00 | 52 626.00 | 1 589.00 | 54 215.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 663.00 | 99 249.00 | 105 414.00 | 204 663.00 |