| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
AP Constructions | 39 592.00 | 7 465.00 | 32 127.00 | 39 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 804.00 | 20 003.00 | 107 801.00 | 127 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 599.00 | 8 456.00 | 23 144.00 | 31 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 300.00 | 35 924.00 | 241 376.00 | 277 300.00 |
BT Marchandises | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
CF Disponibilités | 181 125.00 | | 181 125.00 | 181 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 827.00 | | 325 827.00 | 325 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 127.00 | 35 924.00 | 567 203.00 | 603 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 158.00 | 76 127.00 | | 42 158.00 |
DL TOTAL (I) | 74 886.00 | 86 127.00 | | 74 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 991.00 | 78 903.00 | | 185 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 943.00 | 33 063.00 | | 171 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 317.00 | 111 167.00 | | 105 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 067.00 | 42 793.00 | | 29 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 318.00 | 265 926.00 | | 492 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 203.00 | 352 053.00 | | 567 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 589.00 | 265 926.00 | | 335 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 881.00 | | 1 285 881.00 | 1 285 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 881.00 | | 1 285 881.00 | 1 285 881.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 854.00 | |
GE Autres charges | | | 18 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 945.00 | 17 473.00 | | 16 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 22 542.00 | | 9 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 503.00 | 1 422 237.00 | | 1 286 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 345.00 | 1 346 110.00 | | 1 244 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 158.00 | 76 127.00 | | 42 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 862.00 | | 163 238.00 | 117 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 277 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 767.00 | | 93 228.00 | 105 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 070.00 | 21 854.00 | | 14 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 070.00 | 21 854.00 | | 14 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 317.00 | 105 317.00 | | 105 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VC Groupe et associés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 206.00 | 17 233.00 | 68 277.00 | 119 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 786.00 | 12 030.00 | 49 475.00 | 66 786.00 |
VI Groupe et associés | 171 943.00 | 171 943.00 | | 171 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 653.00 | 77 358.00 | 8 295.00 | 85 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 318.00 | 335 589.00 | 117 752.00 | 492 318.00 |