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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 1 384.00 | 2 276.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 839.00 | 1 384.00 | 53 455.00 | 54 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 758.00 | | 420 758.00 | 420 758.00 |
BZ Autres créances | 744 295.00 | | 744 295.00 | 744 295.00 |
CF Disponibilités | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 278.00 | | 1 176 278.00 | 1 176 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 117.00 | 1 384.00 | 1 229 733.00 | 1 231 117.00 |
CU Autres participations | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 328.00 | 43 219.00 | | 317 328.00 |
DL TOTAL (I) | 410 547.00 | 93 219.00 | | 410 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 064.00 | 60.00 | | 8 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 548.00 | 21 548.00 | | 56 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 574.00 | 330 969.00 | | 754 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 186.00 | 352 724.00 | | 819 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 733.00 | 445 943.00 | | 1 229 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 186.00 | 352 724.00 | | 819 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 352 688.00 | | 4 352 688.00 | 4 352 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 688.00 | | 4 352 688.00 | 4 352 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 089 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 941.00 | 142.00 | | 30 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 447.00 | 10 498.00 | | 108 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 078.00 | 849 433.00 | | 4 384 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 750.00 | 806 213.00 | | 4 066 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 328.00 | 43 219.00 | | 317 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 932.00 | | 323 595.00 | 22 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 687.00 | 51 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 687.00 | 54 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 272.00 | | 323 595.00 | 19 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 834.00 | | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 834.00 | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 373.00 | 218 373.00 | | 218 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 390.00 | 145 390.00 | | 145 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
UX Autres créances clients | 420 758.00 | 420 758.00 | | 420 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 478.00 | 723 478.00 | | 723 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 048.00 | 1 166 940.00 | 48 107.00 | 1 215 048.00 |
VW T.V.A. | 269 813.00 | 269 813.00 | | 269 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 186.00 | 819 186.00 | | 819 186.00 |