| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 147.00 | | 1 391 147.00 | 1 391 147.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 022.00 | | 1 392 022.00 | 1 392 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
CU Autres participations | 1 323 600.00 | | 1 323 600.00 | 1 323 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 240.00 | | | 1 321 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 859.00 | | | 1 388 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 022.00 | | | 1 392 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 147.00 | | | 1 391 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 391 147.00 | | | 1 391 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 391 147.00 | | | 1 391 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 147.00 | | | 1 391 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |