| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 726.00 | 2 720.00 | 3 006.00 | 5 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 073.00 | 19 116.00 | 47 957.00 | 67 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 354.00 | 51 044.00 | 352 310.00 | 403 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 205.00 | 72 880.00 | 433 325.00 | 506 205.00 |
BT Marchandises | 767 629.00 | 29 010.00 | 738 619.00 | 767 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
CF Disponibilités | 618 520.00 | | 618 520.00 | 618 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 686.00 | 29 010.00 | 1 460 676.00 | 1 489 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 890.00 | 101 890.00 | 1 894 001.00 | 1 995 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DG Autres réserves | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 005.00 | 41 906.00 | | 211 005.00 |
DL TOTAL (I) | 352 911.00 | 141 906.00 | | 352 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 406.00 | 740 009.00 | | 604 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 887.00 | 471 801.00 | | 600 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 467.00 | 130 641.00 | | 253 467.00 |
EA Autres dettes | 82 227.00 | 38 693.00 | | 82 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | 1 578.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 090.00 | 1 382 722.00 | | 1 541 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 001.00 | 1 524 628.00 | | 1 894 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 974.00 | 779 863.00 | | 1 064 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | 5 928.00 | | 1 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 153.00 | | 52.00 | 506 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 427.00 | | | 470 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 52.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 699.00 | 51 181.00 | | 21 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 1 909.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 888.00 | 49 272.00 | | 20 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 887.00 | 600 887.00 | | 600 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 227.00 | 82 227.00 | | 82 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VC Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 005.00 | 131 879.00 | 440 834.00 | 603 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 050.00 | | | 131 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 324.00 | 26 334.00 | 4 990.00 | 31 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 588.00 | 103 536.00 | 30 052.00 | 133 588.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 090.00 | 1 064 974.00 | 445 824.00 | 1 541 090.00 |