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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 286.00 | 1 215.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 566.00 | 812.00 | 1 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 998.00 | 852.00 | 475 146.00 | 475 998.00 |
BT Marchandises | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BZ Autres créances | 83 976.00 | | 83 976.00 | 83 976.00 |
CF Disponibilités | 103 491.00 | | 103 491.00 | 103 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 509.00 | | 261 509.00 | 261 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 507.00 | 852.00 | 736 655.00 | 737 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 892.00 | 57 810.00 | | 100 892.00 |
DL TOTAL (I) | 107 492.00 | 63 810.00 | | 107 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 765.00 | 597 705.00 | | 534 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 013.00 | 40 571.00 | | 30 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 385.00 | 70 859.00 | | 64 385.00 |
EA Autres dettes | | 12 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 163.00 | 721 805.00 | | 629 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 655.00 | 785 615.00 | | 736 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 541.00 | 721 805.00 | | 157 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FG Production vendue services | 1 171 703.00 | | 1 171 703.00 | 1 171 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 081.00 | | 1 172 081.00 | 1 172 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 411.00 | 15 599.00 | | 30 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 948.00 | 769 684.00 | | 1 181 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 057.00 | 711 874.00 | | 1 081 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 892.00 | 57 810.00 | | 100 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 750.00 | | 1 247.00 | 474 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 1 229.00 | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 18.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 611.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | 611.00 | | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 765.00 | 63 142.00 | 253 489.00 | 534 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
VW T.V.A. | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 163.00 | 157 541.00 | 253 489.00 | 629 163.00 |