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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 777.00 | 21 538.00 | 52 239.00 | 73 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 397.00 | | 318 397.00 | 318 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 831.00 | 28 134.00 | 254 698.00 | 282 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 879.00 | 176 671.00 | 2 114 207.00 | 2 290 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 660.00 | | 144 660.00 | 144 660.00 |
BZ Autres créances | 97 839.00 | | 97 839.00 | 97 839.00 |
CF Disponibilités | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 094.00 | | 318 094.00 | 318 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 972.00 | 176 671.00 | 2 432 301.00 | 2 608 972.00 |
CU Autres participations | 1 613 473.00 | 127 000.00 | 1 486 473.00 | 1 613 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 307 270.00 | 2 307 270.00 | | 2 307 270.00 |
DH Report à nouveau | -145 481.00 | -27 405.00 | | -145 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 919.00 | -118 076.00 | | -14 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 871.00 | 2 161 789.00 | | 2 146 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 738.00 | 36 326.00 | | 208 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 7 896.00 | | 10 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 071.00 | 42 236.00 | | 33 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 930.00 | 86 458.00 | | 273 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 301.00 | 2 248 247.00 | | 2 432 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 733.00 | | | 258 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 118.00 | | 324 878.00 | 2 134 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 231.00 | 2 290 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 231.00 | 73 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 199.00 | | 43 808.00 | 54 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 919.00 | | 281 070.00 | 2 079 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004.00 | 16 226.00 | 2 692.00 | 8 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 004.00 | 16 226.00 | 2 692.00 | 8 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 975.00 | 185 975.00 | | 185 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 397.00 | | 318 397.00 | 318 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 403.00 | 6 205.00 | 15 197.00 | 21 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -178 118.00 | | | -178 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 839.00 | 97 839.00 | | 97 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 296.00 | 242 499.00 | 320 798.00 | 563 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 930.00 | 258 733.00 | 15 197.00 | 273 930.00 |