| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 166 209 702.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 823 487.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 678 432.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 017 948.00 | | 177 017 948.00 | 177 017 948.00 |
BN En cours de production de biens | | | 24 246 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 589.00 | | 1 513 589.00 | 1 513 589.00 |
BZ Autres créances | 985 582.00 | | 985 582.00 | 985 582.00 |
CF Disponibilités | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 979.00 | | 2 545 979.00 | 2 545 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 563 926.00 | | 179 563 926.00 | 179 563 926.00 |
CU Autres participations | 174 999 999.00 | | 174 999 999.00 | 174 999 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 228 896.00 | | | 120 228 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 935 244.00 | | | -5 935 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 114 377 718.00 | | | 114 377 718.00 |
DP Provisions pour risques | 2 762 795.00 | | | 2 762 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 762 795.00 | | | 2 762 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 570 201.00 | | | 60 570 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006 369.00 | | | 3 006 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 201.00 | | | 307 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 245.00 | | | 343 245.00 |
EA Autres dettes | 959 192.00 | | | 959 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 186 209.00 | | | 65 186 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 563 926.00 | | | 179 563 926.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 944 274.00 | | | 1 944 274.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 414 695.00 | | | 414 695.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 414 695.00 | | | 414 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 136 330.00 | |
FG Production vendue services | 758 679.00 | 1 157 863.00 | 1 916 541.00 | 758 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 679.00 | 1 157 863.00 | 1 916 541.00 | 758 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 750 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 249 194.00 | |
GE Autres charges | | | 14 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 618 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 749 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642 337.00 | | | 642 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 337.00 | | | 642 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642 337.00 | | | 642 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -814 457.00 | | | -814 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 192.00 | | | 2 051 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 436.00 | | | 7 986 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 935 244.00 | | | -5 935 244.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 956 777.00 | | | 1 956 777.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 956 777.00 | | | 1 956 777.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -21 302.00 | | | -21 302.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 978 079.00 | | | 1 978 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 017 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 017 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 017 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 177 017 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 201.00 | 307 201.00 | | 307 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 838.00 | 103 838.00 | | 103 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 192.00 | 959 192.00 | | 959 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 589.00 | 1 513 589.00 | | 1 513 589.00 |
VB T. V. A. | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
VC Groupe et associés | 749 830.00 | 749 830.00 | | 749 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 570 201.00 | 201.00 | | 60 570 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 006 369.00 | 3 006 369.00 | | 3 006 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 187.00 | 2 517 187.00 | 2 000 000.00 | 4 517 187.00 |
VW T.V.A. | 110 291.00 | 110 291.00 | | 110 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 186 209.00 | 4 616 209.00 | | 65 186 209.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |