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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 553.00 | 36 204.00 | 109 349.00 | 145 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 492.00 | 6 806.00 | 46 686.00 | 53 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 831.00 | 43 011.00 | 339 820.00 | 382 831.00 |
BT Marchandises | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CF Disponibilités | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 595.00 | | 176 595.00 | 176 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 426.00 | 43 011.00 | 516 415.00 | 559 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
DL TOTAL (I) | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 891.00 | | | 296 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 765.00 | | | 131 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 298.00 | | | 453 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 415.00 | | | 516 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 647.00 | | | 210 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 232.00 | 20 600.00 | | 362 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 782.00 | 20 265.00 | | 178 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | 335.00 | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 650.00 | 28 362.00 | 43 012.00 | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 650.00 | 28 362.00 | 43 012.00 | 14 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 765.00 | 131 765.00 | | 131 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
UX Autres créances clients | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 892.00 | 54 453.00 | 242 439.00 | 296 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 215.00 | 95 630.00 | 6 585.00 | 102 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 086.00 | 210 647.00 | 242 439.00 | 453 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |