| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 949.00 | | 1 089 949.00 | 1 089 949.00 |
CF Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 202.00 | | 1 093 202.00 | 1 093 202.00 |
CU Autres participations | 1 089 949.00 | | 1 089 949.00 | 1 089 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 84 574.00 | -5 468.00 | | 84 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 777.00 | 90 243.00 | | 100 777.00 |
DK Provisions réglementées | 13 319.00 | 7 022.00 | | 13 319.00 |
DL TOTAL (I) | 200 870.00 | 93 796.00 | | 200 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 941.00 | 890 219.00 | | 778 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 271.00 | 110 272.00 | | 111 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 1 909.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 331.00 | 1 002 400.00 | | 892 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 202.00 | 1 096 197.00 | | 1 093 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 664.00 | 224 623.00 | | 225 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 297.00 | -6 297.00 | | -6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 112 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 223.00 | 21 757.00 | | 19 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 777.00 | 90 243.00 | | 100 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 949.00 | | | 1 089 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 949.00 | | | 1 089 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 778.00 | 111 111.00 | 444 444.00 | 777 778.00 |
VI Groupe et associés | 111 271.00 | 111 271.00 | | 111 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 168.00 | 224 501.00 | 444 444.00 | 891 168.00 |