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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 17.00 | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
BZ Autres créances | 107 107.00 | | 107 107.00 | 107 107.00 |
CF Disponibilités | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 513.00 | | 114 513.00 | 114 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 013.00 | | 452 013.00 | 452 013.00 |
CU Autres participations | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 930.00 | | | 139 930.00 |
DL TOTAL (I) | 140 930.00 | | | 140 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 762.00 | | | 309 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 082.00 | | | 311 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 013.00 | | | 452 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 607.00 | | | 264 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 677.00 | | | 124 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 930.00 | | | 139 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 500.00 | 337 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 500.00 | 337 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 762.00 | 50 629.00 | 206 498.00 | 309 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 238.00 | | | 170 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 082.00 | 51 949.00 | 206 498.00 | 311 082.00 |