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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764 147.00 | 2 764 147.00 | | 2 764 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 321.00 | | 163 321.00 | 163 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 194.00 | 4 057.00 | 1 137.00 | 5 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 589.00 | 2 768 203.00 | 174 386.00 | 2 942 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 569.00 | | 200 569.00 | 200 569.00 |
BZ Autres créances | 463 247.00 | | 463 247.00 | 463 247.00 |
CF Disponibilités | 242 796.00 | | 242 796.00 | 242 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 651.00 | | 917 651.00 | 917 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 240.00 | 2 768 203.00 | 1 092 037.00 | 3 860 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 411 960.00 | -174 198.00 | | 411 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 487.00 | 690 659.00 | | -210 487.00 |
DL TOTAL (I) | 250 974.00 | 561 460.00 | | 250 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 100.00 | 401 000.00 | | 265 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -212.00 | | | -212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 529.00 | 296 930.00 | | 304 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 889.00 | 125 318.00 | | 104 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 878.00 | 178 324.00 | | 78 878.00 |
EA Autres dettes | 87 879.00 | 1 058 918.00 | | 87 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 063.00 | 2 060 489.00 | | 841 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 037.00 | 2 621 950.00 | | 1 092 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 554.00 | | 926 554.00 | 926 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 554.00 | | 926 554.00 | 926 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 638 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 530 323.00 | |
GE Autres charges | | | 426 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 746.00 | 594 697.00 | | 523 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 746.00 | 594 697.00 | | 523 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523 554.00 | 594 697.00 | | 523 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 008.00 | -1 219 318.00 | | -255 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 906.00 | 7 474 843.00 | | 3 293 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 392.00 | 6 784 185.00 | | 3 504 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 487.00 | 690 659.00 | | -210 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 883.00 | | 3 132 885.00 | 1 356 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 572.00 | 9 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 539 607.00 | 7 572.00 | 2 942 589.00 | 1 539 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 607.00 | | 2 927 468.00 | 1 539 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 189.00 | | 3 132 885.00 | 1 334 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 599.00 | 1 064 818.00 | | 1 112 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110 274.00 | 1 063 087.00 | | 1 110 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | 1 731.00 | | 2 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 266.00 | 530 323.00 | 53 803.00 | 114 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 266.00 | 530 323.00 | 53 803.00 | 114 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 266.00 | 530 323.00 | 53 803.00 | 114 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 323.00 | 53 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 529.00 | 304 529.00 | | 304 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 736.00 | 86 736.00 | | 86 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UX Autres créances clients | 200 569.00 | 200 569.00 | | 200 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
VC Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 100.00 | 265 100.00 | | 265 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 100.00 | | | 665 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VP Divers | 360 623.00 | 360 623.00 | | 360 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 782.00 | 684 782.00 | | 684 782.00 |
VW T.V.A. | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 275.00 | 841 275.00 | | 841 275.00 |