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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 398.00 | 701.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 100.00 | 398.00 | 350 701.00 | 351 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 964.00 | 398.00 | 400 565.00 | 400 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 271.00 | | | -16 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 029.00 | -16 271.00 | | 14 029.00 |
DL TOTAL (I) | 17 758.00 | 3 729.00 | | 17 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 228 168.00 | 265 928.00 | | 228 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 928.00 | | | 265 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 294.00 | 91 990.00 | | 103 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 661.00 | 1 000.00 | | 50 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 807.00 | 358 918.00 | | 382 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 565.00 | 362 648.00 | | 400 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 367.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 367.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 168.00 | 38 334.00 | 156 446.00 | 228 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 928.00 | 265 928.00 | | 265 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 807.00 | 192 973.00 | 156 446.00 | 382 807.00 |