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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 607.00 | 16 363.00 | 30 245.00 | 46 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 038.00 | 188 071.00 | 653 967.00 | 842 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 546.00 | 206 833.00 | 706 712.00 | 913 546.00 |
BT Marchandises | 114 088.00 | | 114 088.00 | 114 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
CF Disponibilités | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 745.00 | | 333 745.00 | 333 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 290.00 | 206 833.00 | 1 040 457.00 | 1 247 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 805.00 | 94 530.00 | | -56 805.00 |
DL TOTAL (I) | 38 725.00 | 95 530.00 | | 38 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 383.00 | 771 909.00 | | 656 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 336.00 | 309 347.00 | | 256 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 539.00 | 111 401.00 | | 70 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 732.00 | 1 211 132.00 | | 1 001 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 457.00 | 1 306 663.00 | | 1 040 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 748.00 | | 18 798.00 | 894 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 848.00 | | 18 798.00 | 869 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 375.00 | 124 458.00 | | 82 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 140.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 115.00 | 123 318.00 | | 81 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 336.00 | 256 336.00 | | 256 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 383.00 | 145 779.00 | 479 903.00 | 656 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 921.00 | 118 921.00 | | 118 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 421.00 | 118 921.00 | 22 500.00 | 141 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 732.00 | 491 128.00 | 479 903.00 | 1 001 732.00 |