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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | 1 339.00 | 2 551.00 | 3 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 155.00 | 1 339.00 | 8 816.00 | 10 155.00 |
BT Marchandises | 85 032.00 | | 85 032.00 | 85 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 615.00 | | 198 615.00 | 198 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 770.00 | 1 339.00 | 207 431.00 | 208 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 456.00 | 23 392.00 | | 34 456.00 |
DL TOTAL (I) | 58 848.00 | 24 392.00 | | 58 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 806.00 | 15 685.00 | | 51 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 582.00 | 38 006.00 | | 29 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 378.00 | 20 734.00 | | 30 378.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 7 810.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 583.00 | 82 235.00 | | 148 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 431.00 | 106 627.00 | | 207 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 583.00 | 82 235.00 | | 148 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 094.00 | | 353 094.00 | 353 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 094.00 | | 353 094.00 | 353 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 600.00 | 6 470.00 | | 17 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 2 246.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 604.00 | 155 168.00 | | 383 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 148.00 | 131 776.00 | | 349 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 456.00 | 23 392.00 | | 34 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265.00 | | 3 890.00 | 6 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VW T.V.A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 583.00 | 148 583.00 | | 148 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 2 102.00 | | 4 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 353.00 | 2 800.00 | | 3 353.00 |
ST Autres comptes | 11 117.00 | 6 536.00 | | 11 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 579.00 | 25 847.00 | | 34 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
YT Sous‐traitance | 1 184.00 | 255.00 | | 1 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 090.00 | 2 102.00 | | 6 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 135.00 | 33 622.00 | | 92 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 378.00 | 27 323.00 | | 50 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 233.00 | 35 438.00 | | 50 233.00 |