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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 208.00 | 2 713.00 | 7 495.00 | 10 208.00 |
AP Constructions | 132 565.00 | 4 898.00 | 127 668.00 | 132 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 462.00 | 34 122.00 | 77 340.00 | 111 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 728.00 | 2 484.00 | 49 243.00 | 51 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 263.00 | 44 217.00 | 263 046.00 | 307 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 225.00 | | 672 225.00 | 672 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 637 258.00 | | 1 637 258.00 | 1 637 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 062.00 | | 289 062.00 | 289 062.00 |
BZ Autres créances | 175 871.00 | | 175 871.00 | 175 871.00 |
CF Disponibilités | 178 151.00 | | 178 151.00 | 178 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 567.00 | | 2 952 567.00 | 2 952 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 227.00 | 44 217.00 | 3 217 011.00 | 3 261 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 133.00 | | | 340 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 580.00 | 690 266.00 | | 413 580.00 |
DL TOTAL (I) | 808 713.00 | 740 266.00 | | 808 713.00 |
DP Provisions pour risques | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 642.00 | 765 889.00 | | 709 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 015.00 | 101 358.00 | | 1 455 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 576.00 | 528 815.00 | | 239 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 271 850.00 | | 2 667.00 |
EA Autres dettes | | 3 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 406 900.00 | 1 671 257.00 | | 2 406 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 011.00 | 2 411 523.00 | | 3 217 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 691.00 | 1 099 578.00 | | 1 913 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 540.00 | | 230 723.00 | 76 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 240.00 | | 220 515.00 | 75 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 482.00 | 28 735.00 | | 15 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 482.00 | 26 022.00 | | 15 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 398.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 576.00 | 239 576.00 | | 239 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 289 062.00 | 289 062.00 | | 289 062.00 |
VB T. V. A. | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 642.00 | 216 433.00 | 462 470.00 | 709 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 015.00 | 1 455 015.00 | | 1 455 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 185.00 | | | 206 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 134.00 | 105 134.00 | | 105 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 233.00 | 464 933.00 | 1 300.00 | 466 233.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 900.00 | 1 913 691.00 | 462 470.00 | 2 406 900.00 |