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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 005.00 | | 300 005.00 | 300 005.00 |
BZ Autres créances | 122 042.00 | | 122 042.00 | 122 042.00 |
CF Disponibilités | 96 561.00 | | 96 561.00 | 96 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 603.00 | | 218 603.00 | 218 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 608.00 | | 518 608.00 | 518 608.00 |
CU Autres participations | 300 005.00 | | 300 005.00 | 300 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 870.00 | 461 870.00 | | 461 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
DG Autres réserves | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574.00 | 51 257.00 | | -574.00 |
DL TOTAL (I) | 512 554.00 | 513 127.00 | | 512 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 027.00 | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 055.00 | 21 361.00 | | 6 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 608.00 | 534 489.00 | | 518 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 461 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 461 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792.00 | 539 207.00 | | 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366.00 | 487 950.00 | | 1 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574.00 | 51 257.00 | | -574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | 299 990.00 | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 005.00 | | | 300 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 005.00 | | | 300 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 299 990.00 | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VC Groupe et associés | 115 683.00 | | 115 683.00 | 115 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 042.00 | 6 359.00 | 115 683.00 | 122 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |