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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 260.00 | |
BT Marchandises | | | 660 279.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 944.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 98.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 704 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 705 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56.00 | | | -56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | -56.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015.00 | 944.00 | | 1 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 513.00 | 187 240.00 | | 574 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 490.00 | 53 600.00 | | 126 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 000.00 | 240 840.00 | | 704 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 015.00 | 241 784.00 | | 705 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 480.00 | 720.00 | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | 720.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480.00 | 720.00 | | 2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 536.00 | 720.00 | | 5 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465.00 | 776.00 | | 5 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71.00 | -56.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720.00 | | | 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | | | 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 240.00 | | 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | 240.00 | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 513.00 | 21 751.00 | 552 763.00 | 574 513.00 |
VI Groupe et associés | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 000.00 | 151 237.00 | 552 763.00 | 704 000.00 |