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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 367.00 | | 216 367.00 | 216 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
BZ Autres créances | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
CF Disponibilités | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 444.00 | | 200 444.00 | 200 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 811.00 | | 416 811.00 | 416 811.00 |
CU Autres participations | 216 367.00 | | 216 367.00 | 216 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 632.00 | 92 455.00 | | 116 632.00 |
DL TOTAL (I) | 209 087.00 | 102 455.00 | | 209 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 879.00 | 83 654.00 | | 58 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 298.00 | 106 663.00 | | 106 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 2 074.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 070.00 | 60 712.00 | | 41 070.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 21.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 725.00 | 253 124.00 | | 207 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 811.00 | 355 578.00 | | 416 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 731.00 | | 206 731.00 | 206 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 731.00 | | 206 731.00 | 206 731.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 471.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 649.00 | 187 979.00 | | 297 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 017.00 | 95 525.00 | | 181 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 632.00 | 92 455.00 | | 116 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 267.00 | | 100.00 | 216 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 267.00 | | 100.00 | 216 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 934.00 | 934.00 | 80 000.00 | 80 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 78 067.00 | 78 067.00 | | 78 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 879.00 | 25 056.00 | 33 823.00 | 58 879.00 |
VI Groupe et associés | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 908.00 | 194 908.00 | | 194 908.00 |
VW T.V.A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 725.00 | 93 902.00 | 113 823.00 | 207 725.00 |