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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 079.00 | 34 643.00 | 203 436.00 | 238 079.00 |
040 Immobilisations financières | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 654.00 | 34 643.00 | 243 011.00 | 277 654.00 |
060 Stock marchandises | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
072 Créances – Autres | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
084 Disponibilités | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
088 Caisse | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 490.00 | | 99 490.00 | 99 490.00 |
110 Total général Actif | 377 144.00 | 34 643.00 | 342 500.00 | 377 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 518.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 818 516.00 | 309 637.00 | | 818 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 750.00 | 15 333.00 | | 8 750.00 |
230 Autres produits | 3 491.00 | 218.00 | | 3 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 756.00 | 325 188.00 | | 830 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 807.00 | 275 081.00 | | 590 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | -50 427.00 | | -397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 848.00 | 1 038.00 | | 1 848.00 |
242 Autres charges externes. | 79 484.00 | 72 451.00 | | 79 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 560.00 | 468.00 | | 7 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 606.00 | 44 405.00 | | 103 606.00 |
252 Charges sociales | 23 168.00 | 8 457.00 | | 23 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 499.00 | 9 555.00 | | 25 499.00 |
262 Autres charges | 8 372.00 | 4 391.00 | | 8 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 947.00 | 365 419.00 | | 839 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 191.00 | -40 230.00 | | -9 191.00 |
280 Produits financiers | | 409.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 8 800.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 3 322.00 | 230.00 | | 3 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | 8 555.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 673.00 | -39 807.00 | | -12 673.00 |