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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 12 528.00 | 7 472.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 120.00 | 1 801.00 | 20 319.00 | 22 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 524.00 | 28 406.00 | 139 118.00 | 167 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 868.00 | 42 735.00 | 167 134.00 | 209 868.00 |
BT Marchandises | 127 783.00 | | 127 783.00 | 127 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
BZ Autres créances | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 453 820.00 | | 453 820.00 | 453 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 899.00 | | 647 899.00 | 647 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 767.00 | 42 735.00 | 815 032.00 | 857 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
DL TOTAL (I) | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 418 397.00 | | | 418 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 668.00 | | | 146 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 397.00 | | | 682 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 032.00 | | | 815 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 262 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 497 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 759 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 064.00 | |
GE Autres charges | | | 46 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 644.00 | | | 1 772 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 009.00 | | | 1 680 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 064.00 | 329.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 536.00 | 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 668.00 | 146 668.00 | | 146 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 397.00 | 40 145.00 | 375 934.00 | 418 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 490.00 | 50 296.00 | 194.00 | 50 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 397.00 | 304 145.00 | 375 934.00 | 682 397.00 |