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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 484 901.00 | | 484 901.00 | 484 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 792.00 | | 488 792.00 | 488 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 792.00 | | 1 538 792.00 | 1 538 792.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 998.00 | 1 500 998.00 | | 1 500 998.00 |
DH Report à nouveau | -24 656.00 | | | -24 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 260.00 | -24 656.00 | | 48 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 603.00 | 1 476 342.00 | | 1 524 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 000.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 190.00 | 9 184.00 | | 14 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 792.00 | 1 485 526.00 | | 1 538 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 000.00 | 1 499 999.00 | | 687 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 000.00 | 1 499 999.00 | | 687 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 001.00 | 1 499 998.00 | | 627 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 001.00 | 1 499 998.00 | | 627 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 999.00 | 1.00 | | 59 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 847.00 | 1 500 002.00 | | 688 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 587.00 | 1 524 658.00 | | 640 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 260.00 | -24 656.00 | | 48 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 001.00 | | 700 000.00 | 977 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627 001.00 | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 001.00 | 1 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 001.00 | | 700 000.00 | 977 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VI Groupe et associés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |