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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 047.00 | 14 661.00 | 35 386.00 | 50 047.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 062.00 | 14 661.00 | 35 401.00 | 50 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
084 Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
110 Total général Actif | 54 789.00 | 14 661.00 | 40 128.00 | 54 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3.00 | | | -3.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 886.00 | | | -9 886.00 |
280 Produits financiers | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 706.00 | | | 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 553.00 | | | 1 553.00 |