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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 032.00 | 1 213.00 | 1 819.00 | 3 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 699.00 | 1 213.00 | 1 019 486.00 | 1 020 699.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 308.00 | | 60 308.00 | 60 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 007.00 | 1 213.00 | 1 079 795.00 | 1 081 007.00 |
CU Autres participations | 1 017 652.00 | | 1 017 652.00 | 1 017 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 555.00 | | | -8 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 624.00 | -8 555.00 | | 52 624.00 |
DK Provisions réglementées | 6 694.00 | 3 164.00 | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 650 763.00 | 594 609.00 | | 650 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 725.00 | 415 000.00 | | 358 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 106.00 | 10 106.00 | | 69 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 031.00 | 426 306.00 | | 429 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 795.00 | 1 020 915.00 | | 1 079 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 689.00 | 69 446.00 | | 130 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 530.00 | 3 164.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 3 164.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 530.00 | -3 164.00 | | -3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376.00 | 8 555.00 | | 12 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 624.00 | -8 555.00 | | 52 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 699.00 | | | 1 020 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 667.00 | | | 1 017 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 164.00 | 3 530.00 | | 3 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164.00 | 3 530.00 | | 3 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 725.00 | 60 382.00 | 237 899.00 | 358 725.00 |
VI Groupe et associés | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 031.00 | 130 689.00 | 237 899.00 | 429 031.00 |