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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904.00 | 31.00 | 874.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 502 904.00 | 31.00 | 7 502 874.00 | 7 502 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
BZ Autres créances | 528 695.00 | | 528 695.00 | 528 695.00 |
CF Disponibilités | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 055.00 | | 792 055.00 | 792 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 294 959.00 | 31.00 | 8 294 929.00 | 8 294 959.00 |
CU Autres participations | 7 502 000.00 | | 7 502 000.00 | 7 502 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 501 000.00 | 7 501 000.00 | | 7 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 086.00 | | | -13 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 074.00 | -13 086.00 | | 90 074.00 |
DL TOTAL (I) | 7 577 988.00 | 7 487 914.00 | | 7 577 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 202.00 | 311 608.00 | | 324 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 752.00 | 12 036.00 | | 27 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 988.00 | 71 646.00 | | 364 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 941.00 | 395 290.00 | | 716 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 929.00 | 7 883 203.00 | | 8 294 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 500.00 | | 445 500.00 | 445 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 500.00 | | 445 500.00 | 445 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 885.00 | 39 515.00 | | 65 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 871.00 | | | -41 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 383.00 | 157 550.00 | | 447 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 309.00 | 170 637.00 | | 357 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 074.00 | -13 086.00 | | 90 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 502 000.00 | | 1 904.00 | 7 502 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 7 502 000.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 7 502 904.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502 000.00 | | 1 000.00 | 7 502 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 258.00 | 269 258.00 | | 269 258.00 |
UX Autres créances clients | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VC Groupe et associés | 523 889.00 | 523 889.00 | | 523 889.00 |
VI Groupe et associés | 324 202.00 | 324 202.00 | | 324 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 258.00 | 784 258.00 | | 784 258.00 |
VW T.V.A. | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 941.00 | 716 941.00 | | 716 941.00 |