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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AP Constructions | 83 750.00 | 29 791.00 | 53 959.00 | 83 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490.00 | 2 944.00 | 2 546.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 408.00 | 20 792.00 | 39 616.00 | 60 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 843.00 | 675.00 | 21 167.00 | 21 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 882.00 | 54 202.00 | 2 819 679.00 | 2 873 882.00 |
BT Marchandises | 288 695.00 | | 288 695.00 | 288 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
BZ Autres créances | 182 631.00 | | 182 631.00 | 182 631.00 |
CF Disponibilités | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 433.00 | | 627 433.00 | 627 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 315.00 | 54 202.00 | 3 447 113.00 | 3 501 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 450.00 | 500 000.00 | | 576 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
DH Report à nouveau | -127 530.00 | | | -127 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 336.00 | -127 530.00 | | 179 336.00 |
DL TOTAL (I) | 684 063.00 | 372 469.00 | | 684 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 024.00 | 2 629 214.00 | | 2 402 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | 101 010.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 312.00 | 205 591.00 | | 247 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 125.00 | 81 360.00 | | 111 125.00 |
EA Autres dettes | | 11 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 763 049.00 | 3 028 837.00 | | 2 763 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 113.00 | 3 401 306.00 | | 3 447 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 487.00 | 626 812.00 | | 588 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 094.00 | | 2 843 094.00 | 2 843 094.00 |
FG Production vendue services | 409 307.00 | | 409 307.00 | 409 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 401.00 | | 3 252 401.00 | 3 252 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 293.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 076.00 | 3 173 067.00 | | 3 277 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 740.00 | 3 300 598.00 | | 3 097 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 336.00 | -127 530.00 | | 179 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 209.00 | 6 430.00 | | 5 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 980.00 | | 41 902.00 | 2 831 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 873 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 497.00 | | 40 152.00 | 109 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 483.00 | | 1 750.00 | 22 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 234.00 | 28 293.00 | | 25 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 234.00 | 28 293.00 | | 25 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | 634.00 | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 634.00 | | 41.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 313.00 | 247 313.00 | | 247 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
UX Autres créances clients | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 025.00 | 227 463.00 | 912 585.00 | 2 402 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 021.00 | | | 232 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 194.00 | 173 194.00 | | 173 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 848.00 | 294 848.00 | | 294 848.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 049.00 | 588 487.00 | 912 585.00 | 2 763 049.00 |