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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 585.00 | 109 705.00 | 472 880.00 | 582 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 176.00 | 5 843.00 | 5 332.00 | 11 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 894.00 | 115 548.00 | 488 346.00 | 603 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 801.00 | | 222 801.00 | 222 801.00 |
BZ Autres créances | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CF Disponibilités | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 912.00 | | 317 912.00 | 317 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 806.00 | 115 548.00 | 806 258.00 | 921 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 674.00 | 72 936.00 | | 227 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 598.00 | 183 310.00 | | 174 598.00 |
DL TOTAL (I) | 403 372.00 | 257 346.00 | | 403 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 851.00 | 63 280.00 | | 150 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 401.00 | 71 836.00 | | 87 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 8 537.00 | | 9 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 333.00 | 89 000.00 | | 93 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 441.00 | 55 797.00 | | 60 441.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 886.00 | 288 449.00 | | 402 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 258.00 | 545 795.00 | | 806 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 777.00 | | 267 102.00 | 354 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 985.00 | 603 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 985.00 | 593 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 744.00 | | 261 002.00 | 350 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033.00 | | 6 100.00 | 4 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 360.00 | 87 173.00 | 17 985.00 | 46 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 360.00 | 87 173.00 | 17 985.00 | 46 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
UX Autres créances clients | 222 801.00 | 222 801.00 | | 222 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 851.00 | 35 905.00 | 114 946.00 | 150 851.00 |
VI Groupe et associés | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 957.00 | | | 111 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 546.00 | 246 413.00 | 10 133.00 | 256 546.00 |
VW T.V.A. | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 886.00 | 287 939.00 | 114 946.00 | 402 886.00 |