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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 860.00 | 35 000.00 | 677 860.00 | 712 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BZ Autres créances | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CF Disponibilités | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 060.00 | 35 000.00 | 741 060.00 | 776 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
CU Autres participations | 427 860.00 | 35 000.00 | 392 860.00 | 427 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 138.00 | | | 94 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 721.00 | 95 138.00 | | 22 721.00 |
DL TOTAL (I) | 127 860.00 | 105 138.00 | | 127 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 079.00 | 68 397.00 | | 111 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 700.00 | 35 700.00 | | 380 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 530.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 843.00 | 37 382.00 | | 29 843.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 89 376.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 200.00 | 232 385.00 | | 613 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 060.00 | 337 524.00 | | 741 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 240.00 | 181 208.00 | | 536 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 790.00 | | 390 790.00 | 390 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 790.00 | | 390 790.00 | 390 790.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 5 692.00 | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 366.00 | 277 660.00 | | 435 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 645.00 | 182 521.00 | | 412 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 721.00 | 95 138.00 | | 22 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 660.00 | | 474 200.00 | 238 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 660.00 | | 474 200.00 | 238 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 079.00 | 34 119.00 | 76 959.00 | 111 079.00 |
VI Groupe et associés | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 652.00 | 328 652.00 | | 328 652.00 |
VW T.V.A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 200.00 | 536 240.00 | 76 959.00 | 613 200.00 |