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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 111.00 | 11 179.00 | 18 931.00 | 30 111.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 30 111.00 | 11 179.00 | 18 931.00 | 30 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
072 Créances – Autres | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
084 Disponibilités | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 197.00 | | 138 197.00 | 138 197.00 |
110 Total général Actif | 168 308.00 | 11 179.00 | 157 128.00 | 168 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 765.00 | 160 370.00 | | 160 765.00 |
222 Production stockée | -8 140.00 | 11 075.00 | | -8 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 2.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 370.00 | 171 447.00 | | 155 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 236.00 | 33 122.00 | | 15 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 304.00 | -13 492.00 | | 6 304.00 |
242 Autres charges externes. | 62 695.00 | 51 884.00 | | 62 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | 39.00 | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 726.00 | 4 465.00 | | 11 726.00 |
262 Autres charges | 525.00 | 1 448.00 | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 507.00 | 77 467.00 | | 96 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 864.00 | 93 980.00 | | 58 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | 21 950.00 | | 9 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 718.00 | 72 031.00 | | 39 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 623.00 | | | 49 623.00 |