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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 1 392.00 | 3 997.00 | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 933.00 | 10 353.00 | 31 580.00 | 41 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 323.00 | 11 746.00 | 215 577.00 | 227 323.00 |
BT Marchandises | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BZ Autres créances | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CF Disponibilités | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 313.00 | | 130 313.00 | 130 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 637.00 | 11 746.00 | 345 890.00 | 357 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 465.00 | -90 811.00 | | -146 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 780.00 | -55 654.00 | | 80 780.00 |
DL TOTAL (I) | -64 685.00 | -145 465.00 | | -64 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 956.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 754.00 | 216 249.00 | | 191 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 310.00 | 62 567.00 | | 47 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 014.00 | 63 369.00 | | 88 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 497.00 | 64 375.00 | | 83 497.00 |
EA Autres dettes | | 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 576.00 | 407 146.00 | | 410 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 890.00 | 322 636.00 | | 345 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 697.00 | 6 050.00 | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 697.00 | 6 050.00 | | 5 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 015.00 | 88 015.00 | | 88 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 754.00 | 49 634.00 | 142 120.00 | 191 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 683.00 | 25 683.00 | 180 000.00 | 205 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 576.00 | 268 456.00 | 142 120.00 | 410 576.00 |