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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 209.00 | 1 666.00 | 8 543.00 | 10 209.00 |
BF Prêts | 28 921 284.00 | | 28 921 284.00 | 28 921 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 712 098.00 | | 42 712 098.00 | 42 712 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 040 274.00 | 1 666.00 | 218 038 608.00 | 218 040 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059 127.00 | | 3 059 127.00 | 3 059 127.00 |
BZ Autres créances | 21 222 011.00 | | 21 222 011.00 | 21 222 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 275.00 | | 909 275.00 | 909 275.00 |
CF Disponibilités | 4 764 328.00 | | 4 764 328.00 | 4 764 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 981 128.00 | | 29 981 128.00 | 29 981 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 705 671.00 | 1 666.00 | 248 704 006.00 | 248 705 671.00 |
CU Autres participations | 146 396 683.00 | | 146 396 683.00 | 146 396 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 606 027.00 | | 606 027.00 | 606 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 239.00 | 1 077 127.00 | | 1 077 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 455 979.00 | 62 882 388.00 | | 61 455 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 820 170.00 | -1 451 340.00 | | -1 820 170.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259 335.00 | 439 981.00 | | 1 259 335.00 |
DL TOTAL (I) | 61 972 382.00 | 62 948 156.00 | | 61 972 382.00 |
DP Provisions pour risques | 78 242.00 | 103 477.00 | | 78 242.00 |
DQ Provisions pour charges | | 74 951.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 78 242.00 | 178 427.00 | | 78 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 948 630.00 | 92 147 943.00 | | 74 948 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 827 634.00 | 1 508 884.00 | | 107 827 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 492.00 | 3 775 977.00 | | 1 858 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 057.00 | 1 374 526.00 | | 591 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 212 666.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 637 410.00 | | | 637 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 863 225.00 | 99 019 997.00 | | 185 863 225.00 |
ED (V) | 790 156.00 | | | 790 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 704 006.00 | 162 146 580.00 | | 248 704 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 137 424.00 | 7 930 047.00 | 13 067 472.00 | 5 137 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 424.00 | 7 930 047.00 | 13 067 472.00 | 5 137 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 072 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 468 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 296.00 | |
GE Autres charges | | | 10 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 153 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 891 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 316 787.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 951.00 | 2 316 787.00 | | 74 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | 6 373.00 | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 241 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819 353.00 | 514 932.00 | | 819 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 853.00 | 2 763 141.00 | | 840 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765 903.00 | -446 354.00 | | -765 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 275.00 | | | -17 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 420 031.00 | 6 746 262.00 | | 14 420 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 240 201.00 | 8 197 602.00 | | 16 240 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 820 170.00 | -1 451 340.00 | | -1 820 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 1 296.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 1 296.00 | | 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 439 981.00 | 819 353.00 | | 439 981.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 427.00 | 78 242.00 | 178 428.00 | 178 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 409.00 | 897 595.00 | 178 428.00 | 618 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 827 634.00 | 65 080 635.00 | | 107 827 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 492.00 | 1 858 492.00 | | 1 858 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 058.00 | 591 058.00 | | 591 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 410.00 | 637 410.00 | | 637 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 633 382.00 | 7 650 511.00 | 63 982 871.00 | 71 633 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 948 630.00 | 19 442 431.00 | 53 043 145.00 | 74 948 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 306 003.00 | 24 306 003.00 | | 24 306 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 939 385.00 | 31 956 514.00 | 63 982 871.00 | 95 939 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 863 225.00 | 87 610 027.00 | 53 043 145.00 | 185 863 225.00 |