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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 500.00 | 8 000.00 | 27 500.00 | 35 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 095.00 | 15 479.00 | 25 617.00 | 41 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 995.00 | 23 479.00 | 83 517.00 | 106 995.00 |
BT Marchandises | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 388.00 | 3 412.00 | 192 976.00 | 196 388.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 223 250.00 | | 223 250.00 | 223 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 694.00 | 3 412.00 | 513 282.00 | 516 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 690.00 | 26 890.00 | 596 799.00 | 623 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 683.00 | 160 544.00 | | 158 683.00 |
DL TOTAL (I) | 324 227.00 | 165 544.00 | | 324 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 389.00 | 156 814.00 | | 131 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135.00 | 167.00 | | 6 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 638.00 | 89 726.00 | | 92 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | 101 009.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 572.00 | 349 540.00 | | 272 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 799.00 | 515 085.00 | | 596 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 900.00 | | 55 095.00 | 59 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 106 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 76 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | | 55 095.00 | 29 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 100.00 | 17 475.00 | 3 096.00 | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 17 475.00 | 3 096.00 | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 638.00 | 92 638.00 | | 92 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 388.00 | 196 388.00 | | 196 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 389.00 | 25 563.00 | 103 642.00 | 131 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 228.00 | 201 828.00 | 400.00 | 202 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 572.00 | 166 746.00 | 103 642.00 | 272 572.00 |