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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 428 821.00 | | 10 428 821.00 | 10 428 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 630 821.00 | | 630 821.00 | 630 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 327.00 | 12 014.00 | 57 313.00 | 69 327.00 |
CF Disponibilités | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 938.00 | 12 014.00 | 694 924.00 | 706 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 759.00 | 12 014.00 | 11 123 745.00 | 11 135 759.00 |
CU Autres participations | 10 428 821.00 | | 10 428 821.00 | 10 428 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 428 301.00 | 9 428 301.00 | | 9 428 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 057.00 | 39 098.00 | | -244 057.00 |
DL TOTAL (I) | 9 186 199.00 | 9 467 399.00 | | 9 186 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 296.00 | 983 180.00 | | 942 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 918.00 | 609.00 | | 976 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 203.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 993.00 | 33 544.00 | | 15 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 545.00 | 1 018 538.00 | | 1 937 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 123 745.00 | 10 485 937.00 | | 11 123 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 783.00 | | 292 783.00 | 292 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 783.00 | | 292 783.00 | 292 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 855.00 | 140 076.00 | | 301 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 912.00 | 100 978.00 | | 545 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 057.00 | 39 098.00 | | -244 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 918.00 | 976 918.00 | | 976 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 296.00 | 41 628.00 | 874 201.00 | 942 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 820.00 | 631 820.00 | | 631 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 820.00 | 631 820.00 | | 631 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 545.00 | 1 036 877.00 | 874 201.00 | 1 937 545.00 |