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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 363 500.00 | | 19 363 500.00 | 19 363 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 189 151.00 | | 189 151.00 | 189 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 151.00 | | 189 151.00 | 189 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 552 651.00 | | 19 552 651.00 | 19 552 651.00 |
CU Autres participations | 19 363 500.00 | | 19 363 500.00 | 19 363 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 364 500.00 | 19 364 500.00 | | 19 364 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 866.00 | 29 617.00 | | 46 866.00 |
DG Autres réserves | 452.00 | 262 731.00 | | 452.00 |
DH Report à nouveau | -1 750 000.00 | | | -1 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 111.00 | 344 970.00 | | 1 865 111.00 |
DL TOTAL (I) | 19 526 929.00 | 20 001 818.00 | | 19 526 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 1 471.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 5 010.00 | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
EA Autres dettes | | 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 722.00 | 7 317.00 | | 25 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 552 651.00 | 20 009 135.00 | | 19 552 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 722.00 | 7 317.00 | | 25 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | 2 905.00 | | 15 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 000.00 | 361 525.00 | | 1 900 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 889.00 | 16 555.00 | | 34 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 111.00 | 344 970.00 | | 1 865 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 709 300.00 | | 1 400 000.00 | 19 709 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 745 800.00 | 19 363 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745 800.00 | 19 363 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 709 300.00 | | 1 400 000.00 | 19 709 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |